被美股、A股惨烈模式吓傻了吧,虎年大红包还敢收不?

发布时间 :2022-01-21 17:24

​​牛年要结束了,虎年即将到来,在牛尾巴的这段时间,A股整体流动性根据往年惯例应该有所改善,获得了奖金的人们开始在年末买入一些心仪的股票,做一些心仪的投资,尤其是医药、消费股,年底,是流动性最紧张的时候,也是流动性最宽松的时候,年年都是“几家欢乐几家愁”,但大多数有钱投资的人,都是“欢乐”的范畴,综上,个人认为A股市场在未来一段时间趋势会有所改善。今天是1月21日,A股表现依然不佳,昨晚美股尾盘高台跳水,原因很简单,美国政府开始反垄断了,有点向中国抄作业的意思,不过美国人的反垄断手段从历史上看还是比较强硬的,因为美国人对于企业垄断的看法思路和其他国家不同,其他国家反垄断,都是在经济上行阶段,而美国人反垄断,往往是觉得经济繁荣难以持续的时候。一方面,通过反垄断做一些行政处罚垄断企业来进行财富再分配,来缩小贫富差距。另一方面,通过反垄断,比如调查和分拆,来激发小型企业创新的热情,让互联网平台给小企业让路。诸如1980年代初,美国经济最萧条的时候在对IBM反垄断,后来有了微软、苹果、英特尔这样的企业。简单说,金融机构可能真的有“大而不倒”,因为美国是华尔街主导的资本主义国家,但互联网科技股却没有大而不倒的先例,当然FAANG当前哪个都不是省油的灯,面对互联网新的垄断平台经济方式,美国反垄断机构其实也是经验不足。

美国反垄断法对于美国互联网科技公司产生的影响可能比较大。但若是处罚手段没有分拆目标企业,影响可能也是阶段性的,也就是2022年美国互联网企业经历2021年中国互联网企业经历过的事情。不过两家中国公司可能在反垄断管辖范围当中,据说是腾讯的微信海外版和字节跳动的Tik Tok,Tik Tok在海外发展非常强劲,再配上内容电商,盈利潜力很强。只可惜,没上市。在管辖标准内并不是大事,因为这个管辖标准是根据规模来定的,市值5500亿美元、月活用户10亿以上或年净销售额5500亿美元等标准。所以腾讯港股今天也没有理会这个法案,对于腾讯来说,其海外营收重点是游戏,至于微信海外版,愁的也应该是竞争对手Meta和老扎。

综合看,2022年中国互联网科技股在跌无可跌的状态,投资人不用过度看空,互联网公司2021年该经历的都经历了,都已经是过眼云烟,这个板块拥有天然的韧性,平台经济发展也依然在《十四五数字经济规划》中,是未来推动发展的重要方向。对于平台经济的整治,应该已经接近于尾声,很多互联网平台开始切割枝蔓,做减法,减少多元化触角,腾讯,字节跳动等公司都主动解散了自己的对外投资部,所以对于投资人,互联网企业未来集中在主营领域也是件好事。

板块方面,今天酿酒行业景气度较高,这一点前几天说过了,此处提一下不重复。旅游酒店的上涨暂时没有看出门道,有可能是与未来可能开放国门有关,政策面考虑到疫情影响业绩,旅游方面将有一些连环动作,但一个行业,靠持续性的政策帮助,如果没有疫情的缓解,是很难寻找到着力点的。煤炭行业的上涨,同步于全球能源前段时间的上涨,也受益于未来几天南方地区的降雨降温,短期煤炭板块可能会有所表现,但长期来看,能源价格当前的不确定性很高。个人预判,能源价格在2022年上半年将表现强势,下半年由于多国紧缩,通胀回落,将转向弱势。最大的悬念在于,油价能否短期被华尔街炒家推上100美元/桶。供需是很微妙的事情,金融行业总是夸大供需的差额,要么供大于求,要么供不应求,因为夸大供需可以在资本市场造成波动,而波动是金融行业利润的来源。所以,油价短期内冲高的话,一点也不奇怪。

我看了公众号的留言,很多医药股投资人已经非常绝望,其实11号之后,由于中药启动,医药股本来就止跌了,但被广东集采文件一出来,一下子被打懵了,实际上医药板块被长春高新给带沟里去了。不过这事谁都说不清楚到底是杀逻辑,还是杀价格,因为只有等待集采结果出来才知道,目前广东集采仍然没有开始,最终集采什么样,谁说的都不靠谱。还有就是别觉得医药股跌了厉害就去抱怨,其实去年最光鲜艳丽的锂电,光伏,芯片股民今年的日子一样不好过,只是你感觉上新能源的都赚钱了而已。就像很多人觉得美股好赚钱,但不知道出海资金去年亏得一塌糊涂,实际上现在的市场就是一个比惨模式,谁心里苦谁知道。

锂电板块:
联创股份:pvdf。29.9—13.99
永太科技:添加剂vc。81–35.71
天华超净:氢氧化锂。137–64.88
江特电机: 锂矿。32—18.93
赣锋锂业: 锂矿。224–122.62
云天化: 磷酸铁。37—18
湖北宜化:磷酸铁。35–17.72
诺德股份: 铜箔。26–13.65
中国宝安:负极。29–14.08
石大胜华:溶剂。348–177

光伏板块:
捷佳伟创:光伏设备。210.8-84.34
金辰股份:光伏设备。201–74.46
上机数控:硅片。358–131.95
东方盛虹:eva。41–17.58
芯片半导体板块:
卓胜微:射频前端。544–269.52
中微公司:设备。298–113.15

如果我拿着上面这些热门股票 ,我的小心脏再有承受力,也会睡不着觉,因为我不清楚这些股票虽然股价基本都腰斩了一半,但依然对他们还能不能涨起来,没有一点信心!而对于医疗板块,我们依然是信心十足,相信未来会有新高。因为医疗是刚需,这些科技公司,一旦被新技术,新产品替代,被竞争对手价格战打败,啥时候翻身,恐怕连上市公司董事长都不清楚!

有些人说,我们为何集中于医疗板块,其实我们主要研究方向是三个,医疗,食品饮料和网络科技,除了这三个行业,我们基本不关注。因为持续研究,我们才说目前中国互联网公司是机会。

至于为何我们只研究这三个行业,为什么不追逐热点。我觉得,钓鱼者的经验是在有鱼的地方钓鱼。所以,价值投资人,可能会看上去会比较有执念,但多数成功的投资人在某些方面都是有自己的执念,他会一直钻研某个行业,一直研究某个企业,钻钻就会越来越精,越来越好。

有执念选择性专注,吃透两三个行业就已经足够赚一辈子了,现在股市已经逐步进入专业投资人时代,未来活下来的就是机构和牛散。不专业就容易被大A量化部队收割,美股经历过去散化的过程,我们大A也要经历一遍的。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】​​​​

今日热门